Na maioria das organizações, um livro-caixa é mantido no qual os recebimentos e recebimentos são registrados. Esses documentos são usados para registrar as receitas e despesas de fundos da empresa. Muitas empresas usam o programa 1C para seu registro, no qual as transações comerciais são realizadas.
Necessário
Computador, programa 1C, documentos da empresa, demonstrações financeiras, selo da organização, documentos de fornecedores e compradores
Instruções
Passo 1
Uma ordem de saída de dinheiro serve para fixar o pagamento de fundos ao fornecedor pelas mercadorias. Passe o mouse sobre a nota fiscal de recebimento e pressione o botão direito do mouse, selecione entrar com base na lista apresentada. O código do documento é introduzido automaticamente, a finalidade do pagamento corresponde ao nome do fornecedor de acordo com os documentos constitutivos fornecidos pela empresa, que é introduzido automaticamente se a base da ordem de saída de caixa for um recibo.
Passo 2
Se você selecionou um documento consumível na barra de ferramentas, selecione o nome do fornecedor na lista de fornecedores. O código da organização é preenchido automaticamente e corresponde ao código de acordo com o Classificador de Empresas e Organizações All-Russian.
etapa 3
O valor do pagamento corresponderá ao valor da fatura, se você pagar integralmente pela remessa das mercadorias entregues. Quando você paga parte da fatura, altere o valor. Pague o restante em outro momento ou por meio de ordem de pagamento.
Passo 4
Registre o documento e lance para que o valor da ordem de saída de dinheiro seja registrado no livro caixa. Imprima e corte ao longo da linha de corte. Anexe um cheque ao lado esquerdo, certifique com o selo da organização e anexe o lado direito às demonstrações financeiras. Cada um deles deve ser assinado pelo chefe da organização e pelo contador-chefe.
Etapa 5
A ordem de recebimento em dinheiro serve para fixar o pagamento pelo comprador das mercadorias adquiridas. O documento é inserido com base na fatura ou selecionado na barra de ferramentas. O nome do comprador é aposto automaticamente se a base da nota de recebimento for um documento de despesas. Ao preencher os campos do pedido, selecione o nome da contraparte no Diretório de compradores.
Etapa 6
O montante em dinheiro corresponde à fatura se o comprador pagar a remessa integralmente. Insira o valor manualmente quando o parceiro de negócios pagar parcialmente pela consignação.
Etapa 7
Da mesma forma, anote e publique um recibo de dinheiro, anexe o recibo a uma parte do documento, certifique-o com o selo da empresa e anexe a segunda parte às demonstrações financeiras.
