O programa 1C possibilita o recebimento rápido de informações sobre contas a pagar e a receber: organizações a fornecedores e clientes por produtos expedidos. Ao mesmo tempo, se a papelada ocorrer em etapas, os resultados para a mesma contraparte podem ser diferentes.
Existem duas formas principais de gerar contas a pagar e a receber. Na interface "Contabilidade e contabilidade fiscal", deve-se selecionar o item "Contabilidade" - "Balanço da conta". Nas configurações, especifique a data, os detalhes necessários. Se você selecionar "contrapartes", "acordos" aqui, então sob cada um será indicado o valor da dívida para uma conta ou acordo específico. Isso é especialmente verdadeiro para subcontratados quando um novo contrato é elaborado para cada transação. É importante calcular corretamente o valor da dívida total: ao lado do nome estará o total para a contraparte, e abaixo dele - os dados dos contratos.
Se você marcar a caixa "por subcontas", será mais fácil dividir a dívida em contas a pagar e a receber. Na subconta 60.01, a coluna "crédito" mostra as contas a pagar 1C - "quanto devemos". Na subconta 60.02 na coluna "débito" haverá contas a receber - "quanto devemos." Os relatórios de reconciliação gerados pelos fornecedores coincidirão totalmente com os dados recebidos.
Outra forma de obter informações sobre as contrapartes é criar uma tabela na interface "Gerenciamento de compras" ou "Gerenciamento de vendas". Aqui você precisa selecionar "Liquidações com contrapartes" - "Dívida por contrapartes". Você também pode solicitar o número do contrato, mas não haverá rotatividade no período - apenas dados para uma data específica.
É importante observar que os dados desta tabela podem não coincidir com o ato de reconciliação. Isso se deve às peculiaridades do design da documentação. Se os dados sobre a chegada dos itens de estoque são inseridos no programa pelo lojista e o "lançamento" é feito pelo contador, então essas poucas horas ou dias entre as operações podem levar a uma discrepância entre os números finais. Assim, se as mercadorias chegaram ao armazém e o lojista as entrou, então na tabela “Dívida pelas contrapartes” o montante da dívida à contraparte aumentará e por conta 60 permanecerá o mesmo. Assim que o contador receber os documentos e inseri-los no banco de dados, os valores serão iguais.
Para obter informações mais detalhadas sobre a movimentação de documentos, é necessário clicar duas vezes no fornecedor e no menu que aparece, selecionar "Documento de liquidação com contraparte" "Documento de movimentação (registrador)".
